Premium in die handel opsies

opsies Premium Opsies Premium - Definisie Opsies Premium is die prys van 'n opsies kontrak. Opsies Premium - Inleiding Opsies Premium is een van daardie terme wat altyd in opsies handel, maar min mense genoem weet wat dit regtig beteken. Trouens, opsies premie is een opsies handel term wat gebruik is om baie verskillende dinge deur verskillende onderwysers of onderwys materiaal beteken en het aansienlike verwarring veroorsaak. As gevolg van die wydverspreide gebruik van die term "Options Premium", opsies handelaars moet presies weet wat dit beteken om sin van die baie opsies lesings of lesse wat daar te maak. Hierdie handleiding sal die verskillende betekenisse van opsies Premium verduidelik en hoe dit beïnvloed jou opsies handel. Wat is Opsies Premium? 2. Ekstrinsieke waarde van 'n opsie Dit is reg. Daar is geen standaardisering as om die presiese betekenis van die term "Options Premium" en jy kan nog hoor opsies kundiges op TV gebruik van die term om een ​​van die bogenoemde beteken interchangably. Dit is waarom dit is baie belangrik om die betekenis van dit wat "Options Premium" beteken die persoon wat die opsies opleiding veral op die gebied van opsies versprei waar die onderskeid tussen ekstrinsieke waarde en die hele prys van 'n opsie is uiters belangrik verduidelik. Opsies Premium: Hele prys van 'n Opsie Premium Dienste: Options Trading Jon Markman & rsquo; s kontrapunt Options gelas handelaars om oproepe te koop en sit op die S & amp; P 500 Volatiliteit Index (VIX), die iPath S & amp; P 500 Korttermyn-VIX ETN (VXX), die SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) en die iShares Russell 2000 ETF (IWM). Hierdie unieke stelsel help individuele handelaars wins uit die eb en vloed van markonbestendigheid in 'n unieke, emosieloos, konsekwente wyse. Fokus: Hoofsaaklik gebruik van die VIX, VXX, verkenners uitgestuur en IWM, IEF Options Wisselvalligheid Vlak: Medium tot hoë Trading Frekwensie: Daily ambagte Prys: $ 249 vir 3-maande-verhoor Aan 'n handvatsel op die Options Premium Een van die redes ernstige beleggers lief opsies is dat dit gebruik kan word vir so baie verskillende strategieë. Dink 'n voorraad gaan styg? As jy is reg, die koop van 'n koopopsie gee jou die reg om aandele later te koop teen 'n afslag op die markwaarde, sodat jy om voordeel te trek uit die toename. Wil mate van beskerming moet jou voorraad onverwags skietlood? Die verkryging van 'n verkoopopsie gee jou die vermoë om te slaap maklik, wetende dat jy kan dit later te verkoop teen 'n voorafbepaalde prys en jou verliese te beperk. Die aantal moontlike strategieë gaan aan en aan. Opsies kan die deur na groot winste maak of bied 'n beskerming teen moontlike verliese. En, in teenstelling met eintlik koop of kort verkoop van aandele, jy kan 'n beduidende posisie in die voorraad met 'n beskeie vooraf verbintenis verkry. Ongeag of jy koop of verkoop van hierdie kontrakte, verstaan ​​wat gaan in 'n opsie se prys, of premie, is noodsaaklik om langtermyn sukses. Hoe meer jy weet oor die premie, hoe beter kan jy 'n goeie deal te erken en terug uit transaksies wanneer die kans is teen jou. Daar is twee basiese komponente te premie 'n opsie nie. intrinsieke waarde Die eerste is die "intrinsieke waarde" van die kontrak, wat is eenvoudig die verskil tussen die "staking" of uitoefeningsprys (die prys wat jy kan koop of verkoop van 'n bate in die opsies kontrak) en huidige markprys van die bate se. Byvoorbeeld, sê jy 'n oproep opsie vir XYZ Maatskappy met 'n trefprys van $ 45 gekoop. As die voorraad tans ter waarde van $ 50, sal die opsie het 'n intrinsieke waarde van $ 5 (50 $ - $ 45 = $ 5). In hierdie geval, kan jy die oproep te koop en te oefen dit dadelik, maai by $ 500 wins, of $ 5 x 100 aandele (onthou dat elke opsies kontrak verteenwoordig 100 aandele). Dit is wat bekend staan ​​as "in die geld." Maar, as jy 'n oproep opsie vir XYZ te koop met 'n trefprys van $ 45 en die huidige markwaarde is slegs $ 40, is daar geen intrinsieke waarde. Dit is bekend as "uit die geld" of "onder die water." Dit is hier waar die tweede komponent van 'n opsie in die spel, en dit is hoe lank die kontrak is goed vir kom. Selfs as jou opsies kontrak is "uit die geld," het hy uiteindelik dalk 'n waarde het as daar 'n beduidende verandering in die mark prys van die bate se. Dit is wat bekend staan ​​as die "tydwaarde" van die kontrak. Dit is alles wat 'n belegger is bereid bo die kontrak se intrinsieke waarde in die hoop die belegging sal uiteindelik betaal om af te betaal. Sê jy die opsie oproep op XYZ te koop met 'n trefprys van $ 45 en die voorraad stort onmiddellik van $ 45 tot $ 40. Jy kan nou onder water wees nie, maar in 30 tot 60 dae wat voorraad kan wees terug tot $ 50, wat jy 'n wins van $ 5 per aandeel sal gee. Deel van die prys van die opsie is om jou verbintenis dat die voorraad sal betaal met verloop van tyd. So as jy 'n oproep opsie vir $ 45 gekoop en dit het 'n intrinsieke waarde van $ 5 (die voorraad is verkoop teen $ 50), kan jy bereid is om 'n ekstra $ 2,50 betaal te hou op daardie kontrak as gedink die prys sal nog meer gaan wees. Dit sou premie die opsie se maak, of prys, $ 7,50 ($ 5 intrinsieke waarde + $ 2,50 tydwaarde = $ 7,50 premie). Dit is belangrik om daarop te let dat die premie die opsie se voortdurend veranderende, afhangende van die prys van die onderliggende aandeel en die hoeveelheid tyd wat oorbly in die kontrak. Hoe meer 'n opsies kontrak is "in die geld," hoe meer sy premie styg. Op dieselfde wyse, indien die opsie verloor sommige van sy intrinsieke waarde, of is "uit die geld," het die premie sal sowel val. Die hoeveelheid tyd wat oorbly in die kontrak affekteer ook die prys. Hoe nader die kontrak is om sy vervaldatum, hoe minder waarde het dit en die premie sal val. Die meting van Volatiliteit Terwyl al die opsies is geneig om te daal in waarde as die verstryking nader, kan die tempo waarteen hulle dit doen aansienlik wissel. Hierdie "tyd verval" faktor is 'n belangrike determinant van die kontrak se tydwaarde. In die geval van 'n bestendige, prima voorraad. jy waarskynlik nie van plan om 'n groot bedrag te betaal vir óf 'n oproep of 'n put in die venster 30- tot 60-dae voor die verstryking daarvan. Natuurlik, die kans om die voorraad stygende of momentously val is beperk in hierdie relatief kort tydperk. Gevolglik sal die tydwaarde afplat 'n voorsprong van verstryking. Opsie premies vir 'n bietjie wisselvallig sekuriteite - belowende tegnologie-aandele, byvoorbeeld - is geneig om stadiger verval. In hierdie scenario, die kans van 'n "uit die geld" opsie bereiking van die trefprys is aansienlik hoër, sodat die opsie het die waarde daarvan nogal 'n bietjie langer. Omdat tydwaarde wissel so baie van die een bate na die volgende, opsie handelaars graag 'n gevoel van die voorraad se wisselvalligheid kry voordat 'n weddenskap. Een van die algemene maniere om dit te doen is deur te kyk na standaardafwyking die aandele se. Gebaseer op historiese data, die standaardafwyking meet die mate van beweging, hetsy op en af, met betrekking tot die gemiddelde prys. 'N Laer getal dui op 'n relatief stabiele voorraad - een wat gewoonlik sal beveel 'n kleiner opsies premie. Nog 'n manier om onbestendigheid te meet is deur dit te vergelyk die voorraad se skommelinge aan dié van die aandelemark as 'n geheel deur die vind van die A beta bo 1 verteenwoordig 'n aandele wat geneig is om te styg en val meer as die S & amp "beta."; P 500 (of 'n ander breë indeks). Dit geneigdheid om te spring in prys beteken dat enige gepaardgaande opsies gewoonlik sal 'n hoër prys. 'N aandele met 'n beta minder as 1 is relatief stabiel en dus waarskynlik 'n kleiner keuse premie het. Hierdie maatstawwe is geensins perfek nie. Die vorige prestasie van 'n voorraad nie altyd voorspel toekomstige resultate. Daarbenewens beduidende, one-time gebeure het 'n manier om sekere aandele lyk meer onvoorspelbaar as wat hulle werklik is. Maar wanneer dit kom by om 'n algemene gevoel van hoe stabiel 'n maatskappy is, kan hulle baie nuttig. Die bottom line Opsies kan 'n lonende belegging instrument vir die gesoute belegger, maar hulle doen risiko's te dra. Die verkryging van 'n beter begrip van die verskillende pryse faktore, insluitend die wisselvalligheid van die onderliggende bate, kan die kans verhoog dat hulle af sal betaal oor die lang termyn. opsies Premium 0.00% kommissie Opsie Trading! Handel opsies GRATIS vir 60 dae wanneer jy 'n nuwe OptionsHouse rekening oop te maak Die prys wat betaal is om die opsie te bekom. Ook bekend eenvoudig as opsie prys. Nie te verwar met die trefprys. Markprys, wisselvalligheid en oorblywende tyd is die primêre magte bepaling van die premie. Daar is twee komponente om die opsies premie en hulle intrinsieke waarde en tydwaarde. intrinsieke waarde Die intrinsieke waarde word bepaal deur die verskil tussen die huidige verhandelingsprys en die trefprys. Slegs in-die-geld-opsies het intrinsieke waarde. Intrinsieke waarde kan bereken word in-die-geld-opsies deur die verskil tussen die trefprys en die huidige verhandelingsprys. Buite-die-geld-opsies het geen intrinsieke waarde. tydwaarde 'N opsie se tyd waarde is afhanklik van die lengte van die oorblywende om die opsie, die moneyness van die opsie, asook die wisselvalligheid van die mark prys van die onderliggende sekuriteit se oefen tyd. Die tydwaarde van 'n opsie af as sy vervaldatum benaderings en nutteloos raak na daardie datum. Hierdie verskynsel staan ​​bekend as die tyd verval. As sodanig, is opsies ook kwynende bates. Want in-die-geld-opsies. tydwaarde kan bereken deur die intrinsieke waarde van die opsie prys. Tydwaarde verminder as die opsie dieper in die geld gaan. Want uit-of-the-geld-opsies. want daar is nul intrinsieke waarde, tydwaarde = opsieprys. Tipies, hoër wisselvalligheid aanleiding gee tot hoër tydwaarde. In die algemeen, tydwaarde toeneem as die onsekerheid van die waarde van die opsie se verval toeneem. Uitwerking van dividende op Tydwaarde Tydwaarde van call opsies op 'n hoë kontantdividend aandele kan kry afslag terwyl soortgelyke, tydwaarde van verkoopopsies kan kry opgeblaas. Vir meer besonderhede oor die uitwerking van dividende op opsie pryse, lees hierdie artikel. Gereed om te begin handel? Sodra jy begin handel vir die regte, sal jou eerste 100 ambagte kommissie-vrye wees! (Maak seker jy kliek deur middel van die skakel hieronder en haal die promosiekode '60FREE' tydens teken-up) Premium Services Hierdie dinamiese temagerigte opsies handel diens word gelei deur Hoof Opsies Strategist Gordon Lewis en is ontwerp om 'n thing - maak dat jy so veel geld as moontlik met tema-gebaseerde handel te doen! Elke ander Maandag, Gordon stuur 'n opsomming handel e-pos wat gebaseer is op 'n sekere tema vir sy intekenaars. Hierdie opsomming sal die volgende insluit 2-4 ambagte om saam te gaan met die tema. Die opsomming handel sal insluit 'n afrit strategie vir beide konserwatiewe en aggressiewe beleggers, sodat jy weet presies wanneer om jou opsies te verkoop, afhangende van jou risikotoleransie. Ten slotte, Gordon stuur 'n update elke ander Maandag (op weke wanneer daar nie 'n nuwe samevatting handel) wat vinnig dek die mees interessante van die oop posisies in die portefeulje. Te alle tye, sal jy 'n professionele opsies handelaar het net daar op julle om julle te vertel presies wat om te koop, hoeveel om te betaal en wanneer jy moet verkoop. En dit is alles gedoen deur e-pos, so dit is 'n vinnige en maklike ... Met 'n gevorderde opsies adviseur. jy die geleentheid om handel te dryf reg langs 'n voormalige CBOE vloer handelaar en een van die mees ervare opsies handelaars op die planeet ... vanuit die gerief van jou eie huis te kry! Hierdie hoë-aangedrewe opsies handel diens word gelei deur Senior Options Strategist Marcus Haber en is ontwerp om 'n thing - maak dat jy so veel geld as moontlik in die opsies mark te doen! 'N paar keer 'n maand, wanneer Marcus 'n idee sou hy sy eie geld in te sit bevind, stuur hy 'n kort handel waarskuwing per e-pos aan sy intekenaars. In hierdie waarskuwing, sal jy alles wat jy nodig het om met selfvertroue te plaas die bestelling aanlyn jouself. Volgende, enige tyd Marcus dink moet jy een van hierdie posisies te verkoop, sal hy dadelik aan jou stuur 'n e-pos gewaarsku. Op dié manier, jy nog nooit verlaat raai wanneer jy moet verkoop. Hy sal jou sê presies wat om te verkoop en vir hoeveel. Ten slotte, Marcus stuur 'n update elke week wat vinnig dek al die oop posisies in die portefeulje. Te alle tye, sal jy 'n professionele opsies handelaar het net daar op julle om julle te vertel presies wat om te koop, hoeveel om te betaal en wanneer jy moet verkoop. En dit is alles gedoen deur e-pos, so dit is 'n vinnige en maklike ... Met Options Trading draad. jy die geleentheid om reg langs een van die beste opsies handelaars handel op die planeet ... vanuit die gerief van jou eie huis te kry! As jy 'n lid is reeds, kliek hier om in te teken in. Die beste opsies Trading & quot; kristalbal & quot; in die markte Op 'n sekere punt in jou lewe, kan jy dit gehoor het van 'n ouer, 'n onderwyser, 'n vriend. jy kan selfs vertel jouself hierdie. Die idee is. jy kan nooit verkeerd wees en kan nooit verloor wanneer jy jou ingewande vertrou. Maar hier is hoe hierdie denke wat jy eintlik kan vernietig. Wanneer dit kom by handel opsies. vertrou jou ingewande kan kos jou alles. En om geld te maak is my No 1 doel. Eintlik, weet ek nie glo in 'n bedryf nie, tensy ek sal - ten minste - dubbel my geld. Maar daar is 'n regte manier en 'n verkeerde manier om dit te doen. Die verkeerde manier kan jou beloon met 'n paar oorwinnings hier en daar, maar sal uiteindelik verdien jy 'n leeftyd van verliese. Die regte manier sal jy bederf met 'n leeftyd van rykdom. En om daar te kom, net wat jy nodig het om in staat wees om te voorspel wanneer 'n voorraad se prys is op die punt om te beweeg. Verlede week. Ek het julle met die instrument vir die meet van die mark neiging - die relatiewe sterkte-indeks (RSI). Vandag, Ek gaan om jou te wys hoe om die RSI gebruik om te voorspel waar daardie tendens gaan - en wanneer dit gaan oor om van rigting te verander. Laat ons begin. Konflik kan 'n goeie ding. en lei tot groot winste Die ontwikkelaar van die RSI, James J. Wilder, was 'n sterk gelowige wat divergensie tussen die RSI en prys 'n voorraad se is 'n baie sterk aanduiding vir 'n keerpunt of ommekeer vir daardie voorraad. Terwyl die RSI meet die tendens, divergensie vertel jou waar daardie tendens is gaan en voorspel die oomblik wanneer 'n voorraad sal draai. Dit vind plaas wanneer die prys aksie van 'n voorraad (onderliggende bate) in stryd is met die data wat 'n tegniese aanwyser bied. In hierdie geval, ons praat oor 'n meningsverskil tussen die prys aksie van 'n voorraad en die data wat die RSI bied. Nou weet ons dat die mark te eniger tyd kan verander, maar jy kan erken en te reageer op die regte manier deur te weet dat daar op die punt om 'n verskuiwing in die prys aksie wees. Dit sal lei tot verhoogde winsgewendheid in jou ambagte. Daar is twee tipes van divergensie wat jy sal wil hê om te kyk vir: Lomp divergensie: Wanneer die aandele prys, die onderliggende bate, maak 'n laer laag en die RSI maak 'n hoër lae. Dit gee aanduiding momentum is besig om stoom, want die RSI die laer lae nie bevestig. Lomp divergensie: Wanneer die aandele prys, die onderliggende bate, maak 'n hoër hoë en die RSI maak 'n laer hoog. Dit gee aanduiding momentum stoom verloor omdat die RSI nie die hoër hoë bevestig. Maak nie saak hoe lank dit geneem het of neem, hou 'n oog uit vir die prys en RSI verhouding. As jy 'n lomp skuif uit 'n oorverkoopte gebied soos in die visuele voorbeeld hierbo te kry, en dit word gerugsteun met 'n positiewe afwyking, 'n kans vir 'n hoër skuif in die prys van die voorraad het 'n veel groter kans om te gebeur. Nou is dit vir my belangrik om daarop te wys dat jy verskeie verskille kan kry in op en af ​​tendense. Met dit verstaan, moet jy weet dit is nie noodwendig die beste opstel om te gebruik met die RSI. 'N beter manier om die RSI gebruik is deur te kyk vir dit wat 'n mislukking swing genoem. Bank hoër winste deur die opsporing van 'n tendens Terugskrywing Wilder beskou mislukking swaai sterk aanduidings van 'n dreigende ommekeer sowel. Ek herhaal, mislukking swaaie is gebaseer op die RSI self, nie die prys aksie. Mislukking swaaie voorkom wanneer 'n tegniese aanwyser - die RSI - is in 'n oorgekoopte of oorverkoop sone en seine wat die huidige tendens verswak. en 'n ommekeer is hoogs waarskynlik. Hulle kan 'n hoër loon geleenthede omdat jy sal weet wat om te doen wanneer die mark gaan die manier waarop jy verwag en wanneer dit gaan die teenoorgestelde rigting te verskaf. Soos divergensie, is daar twee tipes van mislukking swaai: Bullish mislukking swaai: Wanneer die RSI kom uit die oorverkoopte gebied deur uitstyg bo die 30 lyn, terug op terug te en hou op of bo die 30 lyn, dan versuim om die dieselfde vlak wat dit gedoen het voor en draai afwaartse weer bereik (vorm 'n M patroon) sien dan die RSI lynbreuk bo sy onlangse RSI hoog. Moenie kyk vir 'n afwyking in die prys wanneer dit vorm, aangesien dit sein is die fokus, nie prys. Lomp mislukking swaai: Wanneer die RSI kom uit 'n oorgekoopte gebied deur die kruising onder die 80 lyn, terug op terug tot en hou op of onder die 80 lyn, dan versuim om die dieselfde vlak wat dit gedoen het voor en draai opwaartse weer (vorms te bereik 'n M-patroon) sien dan die RSI lynbreuk onder sy onlangse RSI laag. Moenie kyk vir divergensie in die prys wanneer dit vorm, aangesien dit sein is die fokus, nie prys. Dat versuim om die hoër hoë of lae lae maak is die mislukking swang en dui aan dat 'n uptrend of 'n verslechtering neiging kan eindig en gou omkeer. Mislukking swaaie is uitsluitlik gefokus op die RSI en basies ignoreer die konsep van positiewe of negatiewe verskille. Dit gesê, in die RSI skerm vir Qualcomm Inc. (Nasdaq: QCOM) hieronder, het ek die volgende punte uitgelig om te wys hoe die mislukking swing opstel werk - en hoe dit lyk: Die RSI is onder die 30 lyn en uit te kom van die oorverkoopte gebied deur die kruising bo die 30 lyn. Die RSI kom terug na en hou by die 30 lyn, wat 'n bietjie van 'n sterkte deur die ossillator. Die RSI lyn werk sy pad bo 'n onlangse RSI line hoë, dui op 'n moontlike ommekeer na die onderstebo. Die RSI geduur het vir meer as 30 jaar. In daardie tyd, baie geskryf oor dit en daar het baie variasies was om dit te. Die RSI kan die sterkte van die bestaande tendens dui, en handelaars gebruik dit om te sien of 'n voorraad is oorverkoop of oorkoop. Hulle volgende sleutel of die momentum wat 'n voorraad aangedryf in hierdie gebiede of sones word omkeer natuurlik - en munt te slaan uit hierdie prys beweeg. Soos ek vroeër gesê het, daar is 'n regte manier en 'n verkeerde manier om munt te slaan uit die mark tendense. As 'n handelaar en 'n onderwyser, ek sê altyd dat wanneer die opstel van jou opsies ambagte, is dit die beste om jou verwagte prys skuif in 'n voorraad te leer ken en die tydraamwerk dit kan neem om daar te kom. Die RSI bied nie dit nie, maar jy kan kyk na 'n lomp ingestel is op 'n skuif uit die oorverkoopte gebied inisieer en te antisipeer verkoop wanneer dit kom by 'n oorgekoopte lees om te begin. Die truuk om die gebruik van die RSI is die erkenning van mislukking swaaie en divergensie en die gebruik van hulle om 'n hoë-inkomste ambagte te voer. Intekenaars om my geld Kalender Alert kan die prys verwagting en tyd van daardie prys skuif sien. Die RSI - asook 'n aantal soortgelyke momentum ossillators - kan 'n aanvulling om dit te wees. Volg ons op Twitter @moneymorning of wil ons op Facebook. Hupstoot jou ambagte met hierdie sein: Deur die verhouding tussen 'n voorraad se onlangse winste en verliese, hierdie sein help handelaars akkuraat te lees tendense te ideale opset punte te vind op 'n hoë-inkomste ambagte. Dit is die absolute beste momentum aanwyser jy in toolbox jou handelaar kan hê. Om volle toegang tot al Geld Morning inhoud te kry, insluitend die nuutste Premium Verslag, "Hoe om te maak 2015 Jou rykste jaar ooit," kliek hier Oor geld Morning: Geld Morning gee jou toegang tot 'n span van tien mark kundiges met meer as 250 jaar gesamentlike belegging ervaring - gratis. Ons kundiges - wat verskyn op FOXBusiness, CNBC, NPR, en BloombergTV - lewer daagliks te belê wenke en voorraad optel, bied analise met aksies te neem, en jou grootste mark vrae te beantwoord. Ons doel is om ons miljoene e-nuusbrief intekenare en Moneymorning. com besoekers help geword slimmer, meer selfvertroue beleggers. Disclaimer: © 2016 Geld Morning en Geld Map Press. Alle regte voorbehou. Beskerm deur kopiereg van die Verenigde State en internasionale verdrae. Enige reproduceeren of herverdeling (elektronies of andersins, insluitend die World Wide Web), van die inhoud van hierdie webblad, in die geheel of gedeeltelik, is streng verbode sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van Geld Morning. 16 W. Madison St Baltimore, MD, 21201. Die sienings en menings hierin uitgespreek is die sienings en menings van die skrywer en nie noodwendig dié van Nasdaq, Inc. Opsie Premium opsie Trading: Maak Geld Wanneer Options verloop (Pt 2) Verlede week het ek vir julle gesê van 'n paar maniere om voordeel te trek uit die groot moontlikheid hefboom om 'n voorsprong te kry. Die opsie handel fokus ons bespreek is op die verkoop opsie premie. Moenie bang wees om opsies te gebruik as 'n instrument in jou belê / handel hulpmiddel wees. Hulle is kragtige indien dit korrek gebruik word. Tyd verval is die vyand van die opsie koper maar is die beste vriend van die opsie verkoper. Ek sal jou wys hoe dit onder werk. Soms sien ons 'n voorraad van belang en wil om dit te koop, maar sal eerder voeg dit teen 'n laer prys. Dit is natuurlik, het ons altyd wil in 'n laer te kry en wil nie vas te koop by die top dollar. Verkoop verkoopopsies is 'n goeie manier om jou te stel met 'n multi-dimensionele strategie, maar gefokus op potensieel koop voorraad op baie laer pryse en kry 'n inkomste op dieselfde tyd! Kom ons kyk hoe dit werk. Jy wil Boeing koop, maar as dit tot 100 het verskuif jy dink dit gaan te veel en wil om dit te koop 5% laer of op 95. In werklikheid het jy bepaal die mark is oorgekoop en kon regstel vir 'n paar maande, wat kan help om die voorraad laer om jou koop punt, maar jy wil iets doen vandag. So, met die voorraad teen 100 jy 'n 95 put kon verkoop (sê dit was op die oomblik 2 dollar) twee maande uit en in die tussentyd te samel die opsie premie. As jy korrek is en die voorraad kom neer op sê 94 deur verstryking van die put, dan sal jy lewering van die voorraad te neem teen 'n prys van 95, maar omdat jy afgehaal na $ 2 vir die verkoop van die plaas van jou werklike koste sal wees $ 93. Dus, het jy proaktief is. Nou, wat as die voorraad nie afgaan en druk jou staking? Wel, die put jy verkoop sou waardeloos verval en jy sal die $ 2 krediet te hou. Verder kan jy die sit nog een keer te skryf, versamel alles premie is daar en wag om te sien wat gebeur. Wanneer ons dink oor opsies is dit dikwels verdedigende beskou, gebruik as beskerming. Sinvol regtig, as opsies is 'n goedkoper afgeleide van die voorraad, en as jy 'n lang portefeulje dis altyd 'n goeie idee om te verskans met 'n paar versekering (net vir ingeval). Probeer om te beskerm wanneer dit te laat is is soortgelyk aan die behoefte om die vuur versekering te koop wanneer dak van jou naaste is en vlam. 'N goeie manier om 'n lang portefeulje te beskerm is om oproepe te verkoop of bel versprei, versamel die premie. Dit is dikwels die beste om dit te doen wanneer die markte 'n goeie lopie of miskien 'n paar nuus / gebeurtenis kan die mark karakter verander het. Terwyl sommige van my gebrek aan wisselvalligheid via die VIX of derivate daarvan koop, het ek die beste manier om te beskerm is die gebruik van die indeks opsie ETF, verkoop oproepe gevind / versprei oor die verkenners uitgestuur en IWM, DIA of selfs die QQQ. Wanneer wisselvalligheid is laag, maar stygende (meer op wat hieronder) die premies vasgevang is klein en baie gee net beskeie beskerming. Ten slotte, wanneer is die beste en slegste tye 'n verkoper van 'n premie wees? Sekerlik in tye van plat / lae wisselvalligheid kan ons opsie premie in 'n meer stabiele omgewing te vang. Wanneer die verwagting is dat min beweging die kans verhoog vir 'n oorwinning (selfs al is die winste van laer premies is kleiner). Wanneer wisselvalligheid hoër is trending jy nie wil wees verkoop premie, en dit geld vir oproep premie sowel. Die skerp snapbacks tydens 'n mark verslechtering neiging om die kans vir voordeel 'n uitdaging. Onthou, tyd is jou vriend as 'n verkoper - wanneer wisselvalligheid styg, tyd raak jou vyand, winste is vinnig op skerp beweeg. Hoe langer jy bly met 'n handel in 'n stygende wisselvalligheid omgewing kwade jou kans op sukses. Kort Options ambagte Nie Risky Deur Adam Milton. Dag Trading Expert Kort opsies ambagte (spesifiek naak kort opsies ambagte) is deur baie handelaars beskou as die ambagte met die hoogste risiko wees. Soos gewoonlik met populêre mening, is dit verkeerd is, en presies die teenoorgestelde is eintlik waar. Wat is kort Options Trades? Lees verder Onder Byvoorbeeld, die verkoop van 'n koopopsie wat gebaseer is op 'n individu voorraad sonder die besit van die onderliggende aandeel sou 'n kort opsies handel. Hoekom is kort Options Trades beskou as riskant? Kort opsies ambagte word beskou as 'n hoë risiko, want hulle het 'n beperkte wins potensiaal, maar onbeperkte risiko potensiaal. Met ander woorde, kan kort opsies ambagte net 'n relatief klein bedrag van wins, maar hulle kan enige bedrag van die verlies aangaan. Byvoorbeeld, kan 'n kort verkoopopsie net sy premie (dws die koste) te maak in die wins, selfs al is sy onderliggende voorraad styg 1000 punte, maar die opsie kan enige bedrag verloor (bv sou verloor 1000 punte as die onderliggende aandeel verloor 1000 wys). Die Waarheid Oor Kort Options Trades Die waarheid is dat kort opsies ambagte is nie meer riskant as enige ander ambagte. Selfs al kort opsies erg verhandel (dit wil sê nie stop verlies, gehou totdat hulle verval, ens), hulle is nog steeds nie meer riskant as die meeste voorraad ambagte. Die volgende is 'n vergelyking van twee ambagte, het op dieselfde onderliggende voorraad (XYZ), teen dieselfde prys $ 45,50, en in dieselfde rigting (lang), wat die risiko wat verband hou met elke handel: Individuele Stock Handel Stock XYZ verhandel teen $ 45,50, en 'n handelaar maak 'n lang handel deur die koop van 100 aandele. Lees verder Onder Die handelaar gebruik ongeveer $ 1,350 van hulle handel kapitaal as marge, en het $ 4,550 van hulle handel kapitaal op risiko (dit wil sê die waarde van die voorraad). Kort Options Handel Stock XYZ verhandel teen $ 45,50, en sy verkoopopsies met 'n trefprys van 45 en 'n tydraamwerk (dit wil sê verstryking) van 90 dae, verhandel teen $ 4. 'N handelaar maak 'n kort opsies handel deur die verkoop van 1 verkoopopsie (die ekwivalent van 'n lang voorraad handel met 100 aandele), en ontvang $ 400 in wins. Die handelaar gebruik ongeveer $ 1,000 van hulle handel kapitaal as marge, en het $ 4,150 van hulle handel kapitaal op risiko (dit wil sê die waarde van die voorraad minus premie die verkoopopsie se). Afsluiting As die bogenoemde bedrywe toon, die kort opsies handel eintlik laer risiko ($ 4150) as die lang voorraad handel ($ 4550), nog lank voorraad ambagte word beskou as 'n lae risiko, terwyl kort opsies ambagte is (verkeerdelik) geag 'n hoë risiko. Let daarop dat dit 'n baie eenvoudige risiko-analise, en terwyl dit korrek is (dws kort opsies ambagte is laer risiko as om te koop en hou voorraad ambagte), beteken dit nie enige risikobestuur (bv 'n goeie posisie stop verliese, risiko om verhoudings te beloon, ens), so dit is nie genoeg vir doeleindes van handeldryf voltooi. Opsies insigte Blog Opsie Premium opsie Trading: Maak Geld Wanneer Options verloop (Pt 2) Vroeër in die week het ek vir julle gesê van 'n paar maniere om voordeel te trek uit die groot moontlikheid hefboom om 'n voorsprong te kry. Die opsie handel fokus ons bespreek is op die verkoop opsie premie. Moenie bang wees om opsies te gebruik as 'n instrument in jou belê / handel hulpmiddel wees. Hulle is kragtige indien dit korrek gebruik word. Tyd verval is die vyand van die opsie koper maar is die beste vriend van die opsie verkoper. Ek sal jou wys hoe dit onder werk. Soms sien ons 'n voorraad van belang en wil om dit te koop, maar sal eerder voeg dit laer. Dit is natuurlik, het ons altyd wil in 'n laer te kry en wil nie vas te koop by die top dollar. Verkoop verkoopopsies is 'n goeie manier om jou te stel met 'n multi-dimensionele strategie, maar gefokus op potensieel koop voorraad op baie laer pryse en kry 'n inkomste op dieselfde tyd! Kom ons kyk hoe dit werk. Jy wil Boeing koop, maar as dit tot 100 het verskuif jy dink dit gaan te veel en wil om dit te koop 5% laer of op 95. In werklikheid het jy bepaal die mark is oorgekoop en kon regstel vir 'n paar maande, wat kan help om die voorraad laer om jou koop punt, maar jy wil iets doen vandag. So, met die voorraad teen 100 jy 'n 95 put kon verkoop (sê dit was op die oomblik 2 dollar) twee maande uit en in die tussentyd te samel die opsie premie. As jy korrek is en die voorraad kom neer op sê 94 deur verstryking van die put, dan sal jy lewering van die voorraad te neem teen 'n prys van 95, maar omdat jy afgehaal na $ 2 vir die verkoop van die plaas van jou werklike koste sal wees $ 93. Dus, het jy proaktief is. Nou, wat as die voorraad nie afgaan en druk jou staking? Wel, die put jy verkoop sou waardeloos verval en jy sal die $ 2 krediet te hou. Verder kan jy die sit nog een keer te skryf, versamel alles premie is daar en wag om te sien wat gebeur. Wanneer ons dink oor opsies is dit dikwels verdedigende beskou, gebruik as beskerming. Sinvol regtig, as opsies is 'n goedkoper afgeleide van die voorraad, en as jy 'n lang portefeulje dis altyd 'n goeie idee om te verskans met 'n paar versekering (net vir ingeval). Probeer om te beskerm wanneer dit te laat is is soortgelyk aan die behoefte om die vuur versekering te koop wanneer dak van jou naaste is en vlam. 'N goeie manier om 'n lang portefeulje te beskerm is om oproepe te verkoop of bel versprei, versamel die premie. Dit is dikwels die beste om dit te doen wanneer die markte 'n goeie lopie of miskien 'n paar nuus / gebeurtenis kan die mark karakter verander het. Terwyl sommige van my gebrek aan wisselvalligheid via die VIX of derivate daarvan koop, het ek die beste manier om te beskerm is die gebruik van die indeks opsie ETF, verkoop oproepe gevind / versprei oor die verkenners uitgestuur en IWM, DIA of selfs die QQQ. Wanneer wisselvalligheid is laag, maar stygende (meer op wat hieronder) die premies vasgevang is klein en baie gee net beskeie beskerming. Ten slotte, wanneer is die beste en slegste tye 'n verkoper van 'n premie wees. Sekerlik in tye van plat / lae wisselvalligheid kan ons opsie premie in 'n meer stabiele omgewing te vang. Wanneer die verwagting is dat min beweging die kans verhoog vir 'n oorwinning (selfs al is die winste van laer premies is kleiner). Wanneer wisselvalligheid hoër is trending jy nie wil wees verkoop premie, en dit geld vir oproep premie sowel. Die skerp snapbacks tydens 'n mark verslechtering neiging om die kans vir voordeel 'n uitdaging. Onthou, tyd is jou vriend as 'n verkoper - wanneer wisselvalligheid styg tyd raak jou vyand, winste is vinnig op skerp beweeg. Hoe langer jy bly met 'n handel in 'n stygende wisselvalligheid omgewing kwade jou kans op sukses. Om te verkoop Opsie Premium is die weg van Handel Verkoop Opsie Premium is die mees winsgewende manier is die tema van hierdie opvoedkundige webwerf. Dit is gelaai met vleis inhoud van waarde vir die beginspan handelaar, intermediêre vlak belegger, en die professionele sowel. Baie inligting wat op hierdie webwerf is nog nooit tevore gesien het nie. Die inhoud word gerugsteun deur navorsing en nie algemene uitdrukkings of aannames. Ongelukkig genoeg is daar baie mense handel wat nie die tyd neem om voldoende opleiding te kry om hulle te help om 'n wins te maak op hul beleggings. Hierdie webwerf sal u voorsien van die bekroonde grondbeginsels wat nodig is om 'n suksesvolle handelaar of belegger. Die doel is om dit moontlik vir jou om 'n onafhanklike handelaar waar jy in staat is om jou eie beleggingsbesluite te neem en nie jou eie handel op die lyn raak maak. Ons sal u voorsien van die kennis en wysheid wat nodig is om 'n winsgewende belegger. As jy wil 'n professionele geword, die meester in plaas van die slawe, ons sal jou wys hoe. Maar as jou rede is om 'n vinnige buck of onwelvoeglike winste met 'n onbeperkte risiko's te maak, jy beter elders kyk. Daar is baie van die charlatans en carpetbaggers meer as bereid om jou belowe sulke dwaasheid en om jou geld te neem.